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#달러지수 #채권 #환율 #경제위기
오늘은 달러지수 해석방법이랑 현재상황 해석해드릴게요
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안녕하세요 주식을 연구하는 카이스트생 카이스탁 입니다.
일단 현재 이 지수들이 뭔지를 알려드리고 있고
어떤식으로 해석을 해야 하는지 알려드리고 있는데
오늘은 세번째 달러지수를 한번 봅시다.
자 일단 뭐든 시작할때 개념을 알아야겠죠?
정의를 보시면
세계 주요 6개 통화인 유로, 일본 엔, 영국 파운드,
캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑의 가치에 경제규모에 따라 비중을
달리하여 산출한 값을 미국 달러와 비교한 지표
다시말해서 준기축 국가 6개의 통화를 경제규모별로 가중치를 곱해서
더한 값이랑 달러를 비교한다는 말입니다.
이거 어떤 느낌인지 아시겠죠?
준기축통화가 유로 유럽화폐죠?
일본 엔, 영국의 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 그리고 스위스의 프랑
요놈들을 합쳐서 평균낸 다음 달러와 비교한 지표란겁니다.
자 그럼 정의는 됐고
그다음에 볼게 달러가 어떤 자산이냐를 봐야 하는데
이건 많은 사람이 알다시피 안전자산입니다.
경제위기가 오면 안전자산인 달러를 사는거죠
느낌을 알려드리기위해서 아래 2가지 케이스를 나열해놨는데
첫번째가 미국발 경제위기가 발생했을때는 미국이 망하면 달러도 망하기 때문에
그때 달러는 폭락을 하게 됩니다. 그리고 그 예가 그 유명한 서브프라임모기지 사태입니다.
그리고 다른 국가에서 경제위기가 발생하면 안전자산인 달러수요가 많아져서
달러지수가 상승하게 되는겁니다.
이렇게 미국의 안전성이 곧 달러의 가치라고 보시면 됩니다.
그럼 이제 달러지수가 어떤식으로 움직이는건 확인했고 느낌을 잡았을겁니다.
미국이 위험하다 => 달러지수 하락
미국이외의 국가가 세계경제에 치명적인 악영향을 준다면 => 달러지수 상승
요렇게 됩니다.
그리고 또 달러지수를 볼때 주의점이
준기축국가인 유럽, 일본, 캐나다 스웨덴, 스위스에서 문제가 발생했을경우에는
달러지수 변화가 왜곡이 될겁니다.
이부분 까지 인지를 하시고
달러지수 볼때 인지해야 하는걸 정리하면
1. 6개 국가 유럽, 일본, 캐나다, 스웨덴, 스위스
2. 어디서 위기가 발발하는지
이두개만 보면 답이 나옵니다.
자 그럼 현재 상태를 봐봐야겠죠?
지금 오른쪽 그래프는 볼수있는 최대치를 본겁니다.
1975년 보이시죠?
제가 지금 유툽 준비중일때 106.77이네요
어떻나요? 많이 올라왔지만 예전에 큰 위기에 비해서는 아직 덜 오른 상태입니다.
그리고 최근 5년봐봅시다.
보시면 코로나 터지고 나서 부터 계속 올랐습니다.
아직도 오르고 있고요
자 그럼 그래프 움직임은 파악을 끝냈습니다.
이제 해석을 해봅시다.
일단 달러지수가 오르면 뭐라고 했죠?
네 안전자산인 달러수요가 높은거고
달러지수가 오르면 미국이외의 국가에서 경제위기가 터질 위험이 높다고 말씀드렸습니다.
그리고 전체 그래프를 보면 많이 올랐던 시기보다는 낮기 때문에
아직까지 역대급 경제위기까지는 아니라는것입니다.
그리고 최근 그래프를 보면 그래도 코로나가 터진이후로 계속적으로
위기가 발생할 확률이 높다고 판단을 하고 있습니다.
방금 말씀드린 부분 정리를 하면
미국이외의 나라에서 예전 경제 위기정도는 아니지만 경제위기가 올확률이 높다
요렇게 되겠네요
자 이제 그럼 한발짝 더나가 봅시다.
자 다음 어디로 한발짝 나가야할까요?
제가 정리한 멘트에 답이 있습니다.
정리한 멘트가
미국이외의 나라에서 예전 경제 위기정도는 아니지만 경제위기가 올확률이 높다
이거였습니다.
뭘해야할까요?
네 이때 주가가 얼마나 떨어졌는지 몇퍼센트가 고점대비 빠졌는지를 살펴보면 되는겁니다.
그리고 그걸 기준으로 이번에 얼마까지 빠지겠네를 어느정도 각을 볼수 있죠
자 그럼 한번 봐볼게요
사실 미증시랑 비교하는게 더 정확할텐데
국내증시는 미증시를 따라가거나 선행하기도 해서 어느정도 맞을겁니다.
이쯤 되겠네요 2001년~2002년 사이!
그리고 전고점대비 몇프로 빠진지 보면
이당시도 증시가 3배 정도 오르고 폭락했네요
거의 50%가 고점에서 빠졌네요
자 그럼 다시 달러지수를 보면
지금 현재는 이정도는 아니기 때문에
30~40%정도 빠질 가능성이 높다고 볼수가 있네요
지금 주가가 한 30%찍고 20% 어딘가에 있습니다.
그럼 비슷한정도로 빠졌습니다.
사실 아직 살짝 높긴합니다.
자 그럼 이제 왜 이 위치에 있는지 달러지수를 이용해서도 설명이 될겁니다.
그리고 여기서 또 하나더 알아야 할게 아직 달러지수 상승이 멈춘건 아닙니다.
계속 현재 진행중입니다.
그러니 달러지수도 간간히 봐야합니다.
여기까지 어떤 느낌인지 아시겠죠?
저도 사실 여태 달러지수를 보지는 않았는데
강력하다는 걸 알아보고 생각해보닌깐 알수있었습니다.
그럼 앞서 배운거도 짧게 현재상황볼게요 마무리로
미국장기국채금리수익률부터 보면 계속 상승중입니다.
이건 안전자산에 대한 수요가 줄고 있다고 보면됩니다.
그럼 지난번이랑 동일한 상태고
환율 봅시다.
환율은 미세한 하락추세였는데 다시 올라왔네요
그럼 다시 나가는 달러가 많다는 소리입니다.
자 이걸 해석하면 어떻게 되나요?
채권에서는 큰돈이 빠져 나오는데 한국에서도 돈이 빠져나갔다는 소리고
달러지수를 보면 계속 올라가고 있으니 다들 달러만 들고 있거나 사고 있다고 보면 됩니다.
어떤 느낌인지 아시겠죠?
그만큼 현재 외국인들은 달러를 주로 가지고 있다는 소리입니다.
외국놈들은 단타로 이득 챙기고 있고, 거기에 곱사리 껴서 증권사들도 돈을 벌고 있는 상황입니다.
그리고 코스피 거래량을 보면 알다시피 엄청 줄어 있습니다.
이건 그냥 용돈벌이 하고 있다고 보면 되고
메인 돈들은 달러로 가만히 있다고 보면 됩니다.
그리고 그말은 경제위기가 올확률이 높다고 보고 있는거고요
어떤 느낌인지 아시겠죠?
그리고 이런지표는 장기적 추세로 보는게 더 강력하닌깐
이건 인지는 하시고 해석을 하시고요
네 그럼 일단 오늘은 요정도 하고 다음놈들도
다음번에 준비해서 오겠습니다.
하나씩 쌓이닌깐 큰돈들이 어떤식으로 생각하는지 뭘하는지 감이 오네요
네 길었네요 오늘은 여기까지 컷 하고
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