안녕하세요 주식을 연구하는 카이스트생 카이스탁입니다.
#푸드나무 #윙입푸드 #적정주가
오늘은 푸드나무 모멘텀/재무 관점 분석이라 적정주가평가를 위한 초석 부분
설명드릴게요
투자자별 매매비중
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카이스탁
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안녕하세요 주식을 연구하는 카이스트생 카이스탁 입니다.
오늘은 푸드나무 모멘텀적 분석이랑
완전 일급비밀이고 사람들이 가장 궁금해 하는 적정주가 어떻게 알까?
요거에 대해서 설명드릴게요
오늘꺼는 구독자분들은 꼭!꼭! 끝까지 다 들으시고
본인 종목이 적정한지 판단해보세요
자 일단 푸드나무 저번에 차트적 관점 정리한게
푸드나무
- 고점(왕관)=>물량테스트, 평단 3배 X, 세력이탈 X
- 세력이탈 없어서 다시 상승 예상
요렇게 입니다.
오늘 푸드나무 차트보면 오늘 꿈뜰했습니다.
보면 오늘 +27%까지 찍고 내려왔는데
이자리에서 저렇게 윗꼬리 달았다?
이건 안봐도 뻔합니다.
아직 분봉 보지도 않았는데
안봐도 기울기 가파를 꺼라는게 벌써 보입니다.
왜냐 이자리에서는 물량 테스트 할꺼 말곤 없기 때문입니다.
분봉 봐봅시다. 역시나 가파릅니다.
늘 말씀드리지만 이런거 뭐라고 했죠?
네 세력이 물량테스트 하는거라고 말씀드렸습니다.
긴꼬리단 양봉 + 세력의 물량테스트 관련 영상은
예전 영상에 있고 카드 달아둘테닌깐 참고하실분은 참고하세요
(오른쪽 상단에 카드 달아뒀습니다)
다시 일봉으로 가서
그럼 차트적 관점 추가하면됩니다.
푸드나무
- 고점(왕관)=>물량테스트, 평단 3배 X, 세력이탈 X
- 물량테스트 까지 진행
- 세력이탈 없어서 다시 상승 예상
요렇게 하면 됩니다.
이제 모멘텀적 관점 드가봅시다.
제가 본 푸드나무 모멘텀이 뭐였나요?
네
푸드나무 모멘텀 : 실적 지속적 상승에 따른 주가 상승
이것였습니다.
우선 모멘텀적 관점이랑 , 재무 관점이랑 엮여 있어서
한꺼번에 볼게요
푸드나무 모멘텀/실적 : 실적 지속적 상승에 따른 주가 상승
요렇게
이제부터 정적주가를 알기 위한 초석 부분이닌깐
최소한!! 제 구독자분들은 꼭 집중해서 보세요
아마 길어져서 2편으로 쪼개질꺼 같긴한데
일단 해봅시다.
그럼 이제 재무 차트로 넘어가봅시다.
우선 연간으로 봅시다.
재무차트는 최소한 구독자분들은 저랑 동일하게 셋팅하시길 바랍니다.
재무제표에 비해서 상당히 빠르게 파악이 가능하기 때문에
무조건 셋팅하시길 바랍니다.
제가 재무차트에서 제일 중요하게 보는게 뭐라고 했죠?
네 당기순이익/영업이익이 아니라 매출액입니다.
그 이유는 뭐라고 했죠? 이것도 예전에 다 말씀드렸습니다.
다시한번 반복 해드릴게요. 왜냐!
반복은 오래 기억에 남기 때문입니다.
자 제가 당기순이익/영업이익 보다 매출액이 중요하다고 한 이유가 뭐였나요?
네. 첫번째가 그 시장 자체의 크기가 커지고 있다.
두번째가 그 시장은 그대로지만 시장 점유율이 올라가고 있다.
다시말하면
매출액이 가장 중요한 이유
-시장 자체/시장 안에서 점유율이 어떻게 되는지 알수가 있다.
이거 입니다.
이것만 알면 향 후 주가가 어떻게 될지는 충분히 예상이 가기 때문입니다.
자 그럼 반면에 당기순이익/영어업이익은 어떨까요?
이걸로 미래의 주가를 예상이 가능할까요?
불가능합니다.
아 아니다 좀더 정확하게 말씀드리면
완전히 불가능한건 아니지만 예상 가능한게 10~20% 정도라고 저는 생각을 합니다.
왜냐!
재무제표 자체가 당기순이익/영업이익은 매출액에서 잡다한 비용이 더해지고 빼지고
하기 때문에 순수성이라고 해야하나 한번더 가공을 하기 때문입니다.
여기 부분 이해가 가나요?
좀 더 쉽게 예를 들어 드리면
이 예는 최대한 쉽게 예를 든겁니다.
만약 1월에 건물이나 토지 같은 자산이 가격이 떨어졌을때 1년중 언제 반영을 할까요?
아마 법적으로 정해진 기준이 있을껀데
대부분은 허용하는 범위에서 본인들이 원하는 분기에 넣을겁니다.
이것처럼 2차적으로 더해지는 이익들 이런게 있어서
순수성이 떨어진다는 겁니다.
이제 쉽게 정리를 해드리면
매출액인 원재료, 당기순이익/영업이익 1차 가공품
이렇게 생각하면 되십니다.
결론적으론
매출액인 원재료, 당기순이익/영업이익 1차 가공품
=> 매출액이 우상승인게 재무제표에서 가장 중요하다.
아 물론 부채비율이랑 유동비율은 기본값입니다.
부채비율은이랑 유동비율은 상폐당하는 종목 걸러내기 위해서
무조건 봐야 합니다. 이건 Passive
다시 정리할게요
매출액인 원재료, 당기순이익/영업이익 1차 가공품
=> (부채비율, 유동비율 기본적으로 상폐거르는 목적으로 봐야함
=> 매출액이 우상승인게 재무제표에서 가장 중요하다.
자 그럼 이제 푸드나무의 제무차트를 봐봅시다.
작년 2021년도 매출액 어떻나요?
역시나 또 매출액이 올랐습니다.
오른 이유에는 국내 시장도 커진게 역할을 하고 있지만
중국 시장도 진출을 하고 있는게 역할을 더 하고 있는듯 합니다.
앞으로 매출액이 계속 오를것으로 충분히 예상이 가고 있습니다.
동시에 식료품주로써 인플레 관련주로 앞으로 계속적으로 인플레이션 상태일껀데
그 모멘텀 역시 좋게 작용을 할겁니다.
아 근데 여기서 푸드나무는 좀더 보실게 있습니다.
무엇을 봐야 하나!
바로 당기순이익 좀 봐야 합니다.
보시면 당기순이익이 상당히 줄어들었습니다.
그쵸?
이 당기순이익이 왜 줄었을까요?
그건 이 아래 매출원가 를 보시면 됩니다.
파란색이 매출원가인데 오른쪽 위로 계속 올라가고 있습니다.
다시말하면 닭값이 오른겁니다.
그래서 윙입푸드를 보면 요 앞전에
매집봉들이 갑자기 많아졌죠?
왜 갑자기 많아졌을까요?
충분히 예상되죠?
그리고 앞으로 주가가 어떻게 될까요?
그것도 충분히 예상이 가죠?
윙입푸드는 또 다음 차례일때 또 설명드리고
다시 푸드나무 돌아와서
여기까지 또 한번 정리 하면
매출원가가 올라가서 순이익이 줄어들었다
이렇게 되겠네요
그럼 푸드나무는 앞으로 어떤 방식을 취할까요? 여러분이 경영진이라면?
네 아마도 판매가를 올릴겁니다.
근데 여기서 문제가 이 닭가슴살 판에 경쟁사가 많다는겁니다.
그래서 여기서 아마 고민을 쫌 할겁니다. 경영진은
판매가를 올릴것인가, 진짜로 치킨파닌깐 치킨게임을 할것인가
제 생각에는 판매가를 올릴것으로 보입니다.
만약 판매가가 적당히 올라가면 당연히
헬창들이 계속 사먹을꺼고 판매가가 올라가닌깐 매출액은 더 증가하고
이익 부분도 개선이 될것으로 예상이 됩니다.
그리고 식료품이 인플레주인 이유가 여기서 나옵니다.
오른 가격은 내려오질 않습니다. 좀처럼
근데 만약에 인플레가 끝나고 판매원가가 내린다면?
네 수익성이 더 좋아질겁니다.
이래서 식료품은 인플레주다 하는겁니다.
여기까지 푸드나무 총정리하면
푸드나무
-차트
=> 고점(왕관)=>물량테스트, 평단 3배 X, 세력이탈 X
=> 물량테스트 까지 진행
=> 세력이탈 없어서 다시 상승 예상
-모멘텀/재무
=> 당기순이익이 좀 빠졌지만 충분히 향 후 커버 가능함
=> 매출액 지속적 상승
=> 인플레 주로 관심 받는중
요렇게 정리가 되겠네요
이제 제가 왜 아직도 들고 있는지 다 아실겁니다.
지금까지 적정주가를 어떻게 평가할까에 대한 초석을 다진겁니다.
오늘꺼 제대로 이해하신분들은
아마도 눈치 챘을겁니다ㅋㅋㅋㅋ
아직 모르시겠는 분들도 괜찮습니다.
오늘꺼 최대한 이해를 해보시고
다음영상 보시면 바로 아실겁니다.
이게 방법은 정말로 간단한데
앞의 내용을 알고 써먹는거랑
그냥 기계적으로 써먹는거랑은
완전 천지차이닌깐요
그러니 꼭 앞에서 제가 설명드렸든 부분을 이해를 대충이라도 하시고
다음영상을 들으시길 바랍니다.
네 오늘은 요정도 하고
다음영상에서 적정주가 평가하는 방법에 대해서 말씀드릴게요
(앞쪽에 제가 막 해석했던 부분들이 이미 주가에 녹아 있다. 이걸로 스타트)
네 오늘은 여기까지 컷 하고
도움되셨다면 구독 좋아요 감사합니다.