[주식]현금보유 40% 늘린 이유 (feat.보광산업)[카이스탁]

안녕하세요 주식을 연구하는 카이스트생 카이스탁입니다.

 

오늘은 현금 확보 후에 어떻게 대응할지에 대해서 설명 들릴게요 

 

투자자별 매매비중

 

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카이스탁

안녕하세요 주식을 연구하는 카이스트생 카이스탁입니다.

오늘은 현금비율 40% 늘린 이유랑 보광산업 한번 봐봅시다.

일단 코스피 차트 부터 봐봅시다.

최근에 제가 현금보유를 40%까지 맞췄다고 말씀드렸습니다.
그리고 그날이 바로 이날입니다.
여기까지만 보면 저점에 팔았네 하실수도 있습니다.

그리고 댓글 보면 거기서 왜파냐 추가매수 해야 할 시기인데
하면서 말하시는 분들이 있습니다.

근데 저는 제 기준대로 그냥 합니다.
그 기준은 주봉 20일선 이탈시 현금확보 입니다.
참고로 말씀드리면 어느 상황이든 어떤 사람들은 좋은점만 보고
어떤 사람들은 안좋은점만 봅니다.
이것처럼 누구는 손절각으로 인식을 할수도 있고
누구는 추매각으로 인식을 할수도 있습니다.

그러니 누가 맞고 누가 틀리고는 시간이 지나서 결과론적으로 볼 수 밖에 없습니다.

여기서 중요한거는 자신이 만든 룰에서 벗어나지 않는겁니다.
만약 그 룰이 틀렸다면 나중에 수정하면 그만인겁니다.
근데 자신의 룰 자신의 매매원칙을 지키지 않는다? 이거는 발전이 없다고 보시면 됩니다.
왜냐 개선을 시킬수가 없기 때문입니다.

여튼 저는 제가 세운 원칙에 의해서 현금비중을 늘린겁니다.

그리고 지난번 영상에서 예시를 들어드린것처럼
주봉 기준으로 20주봉선을 이탈하는거는 어떤 이유에서든 하락세가 강하다는 겁니다.

자 그럼 이제 왜 증시가 하락세로 밀린 모멘텀적 측면을 오늘 봐볼게요
이거 보시면 제가 왜 현금비중을 늘렸는지 좀 더 이해 하실수 있을겁니다.

일단 최근에 매도 주체를 파악해봅시다.
딱봐도 외국인이죠?
그리고 기관은 샀다 팔았다 하고 있고?
그쵸?
자 그럼 외국인이 왜 팔까? 이걸 생각해보면 끝인 문제입니다.
참고로 외국인은 작년말 부터 급격히 나가고 있는 중입니다.
보여 드릴게요
외국인 보유 금액, 외국인 보유수량입니다.
보이시죠?
그냥 계속 팔고 있습니다.

그럼 다시 최근 시점으로 돌아오면
왜 외국인은 앞으로 삼성전자는 실적이 잘나올껀데 왜 나갈까요?
아 외국인이 코스피 컨트롤 할때 시가총액 상위 종목들로 조절을 합니다.

주가는 실적에 수렴하는데 왜 팔아 하실겁니다.
이상하죠?
이걸 알려면 외국인 입장을 생각하면 됩니다.

자 외국인 입장에서 현재 한국증시에 투자를 할까요?
아마도 쉽지 않을겁니다.

현재 미국에서는 알게모르게 테이퍼링이 이미 진행되고 있고,
이번년도 말이나 초에 테이퍼링 선언을 하고 제대로 테이퍼링을 할겁니다.
그리고 금리 인상 역시 진행할겁니다.
그쵸?
자 그럼 달러가 줄어드니 당연히 달러강세가 올꺼고
외국인 입장에서는 환율에 의해서 국내 증시에 투자하는데 있어서
손해가 있을겁니다.
1달러를 바꾸는데 1000원이 든다고 하면
달러 강세가 되면 1달러 바꾸는 1100이 필요하다는 거죠
그럼 이 예에서는 이미 -10% 먹고 들어가는겁니다.
여기까지 이해 가시죠?

자 그럼 정리를 하면
1. 앞으로 테이퍼링 및 금리 인상이 예견되어 있기 때문에 달러 강세에 의해서
외국계자금들이 한국증시에 투자하기 부담이 된다
이렇게 정리가 되겠네요

그럼 아마도 이런 의문을 가지고 있는 분들도 있을겁니다.
한국도 금리인상 할껀데 환율문제야 맞춰서 그건 문제가 아니다!
이렇게 말씀하시는 분들도 있을겁니다.

참고로 우리나라는 금리인상 이번에 한번 하거나 안할겁니다.
첫번째 이유가 가계 및 기업 부채가 너무 많습니다.
영끌해서 주식투자하고, 코인하고, 집사고 이래서 여러번 금리인상하면
못버티는 어딘가에서 터지기 시작할겁니다.
두번째 이유가 곧 대선입니다.
금리 인상 진행하면, 증시 하락맞고 부동산 하락맞고
누가 여당을 뽑을까요?
그러니 한번 아니면 안한다로 가는겁니다.
근데 만약에 한번 아니면 두번 진행한다?
그러면 진짜 현재 국내 부채가 위험한 상황인겁니다.
그리고 요즘 지금 현재 국내에서 대출 막고 있죠?
미국에서 곧 테이퍼링과 금리인상할껀데 그거 어떻게든 따라갈라고
대출을 막는겁니다.
이건 참고하시고요

여튼 이래서 미국의 테이퍼링과 금리인상 속도를 따라갈수가 없는 상황입니다.

그러니 외국인들 입장에서는 환율에 의한 손해 때문에 리스크가 뻔히 보이는 상황입니다.

자 다음 기업 측면에서 봐봅시다.
사실 삼성전자는 현재 비전으로 봤을때 그렇게 좋지 못한 상황입니다.
지금 주력이 메모리반도체, 파운드리(반도체 생상 해주는 곳), 스마트폰 이렇게 되어 있는데
메모리반도체 같은 경우는 시장을 다 먹었다고 해도 매출액이나 이런쪽으로 더 성장하기 힘든 구조고
파운드리가 잘나갈수 있는데 삼성전자에서는 시스템반도체를 개발 하고 있어서
보안이나 뭐 여러 문제로 수주받기가 쉽지 않을겁니다. 기술력이 있다고 해도
그리고 요즘 각자 자기네들이 만든다고 하죠? 반도체들 그리고 경쟁사들도 지금 많은 상태고요
그리고 스마트폰 요즘 폴더블폰 이번에 나온거 잘 나가죠?
그래서 이번에 스마트폰으로 실적이 잘 나올껀데 아마 애플도 금방 나올겁니다.
전세계 시장에서 막강한 상대가 있는 상황입니다.

여튼 현재 삼성전자가 풀어낼 문제들이 여기저기 엄청 많은 상황입니다.

여기까지 정리하면, 삼성전자가 코스피를 움직이는데 삼성전자가 앞으로 풀어갈 어려움들이 많이 존재한다
이거입니다.

그럼 앞에꺼랑 같이 정리를 하면
1. 앞으로 테이퍼링 및 금리 인상이 예견되어 있기 때문에 달러 강세에 의해서
외국계자금들이 한국증시에 투자하기 부담이 된다
2. 삼성전자가 코스피를 움직이는데 삼성전자가 앞으로 풀어갈 어려움들이 많이 존재한다
요렇게 되어 있겠네요

자 그리고 이제 세번째
현재 삼성전자 개인보유수량을 봅시다.
보이시죠?
외국인이 다 판거 누가 다들고 갔는지?
자 그럼 가정을 해봅시다.
외국인입장에서 한번 생각해보세요
외국인이 매수를 다시 올리기 시작했다고 해봅시다.
그럼 외국인이 가격을 끌어올려서 누구한테 팔까요?
당연히 기관과 개인이겠죠?
근데 기관은 항상 외국인 따라하닌깐 결론은 개인들한테 넘겨야 합니다.
근데 지금 대부분이 개인이 들고 있는데
추가적으로 대출도 점점 어렵게 될꺼고
누가 받을수 있을까요? 개인중에 고점에서 물량 받을 여력이 얼마나 있을까요?
네 이런겁니다.

정리를 하면 삼성전자는 개인이 너무 많은 물량을 가지고 있어서 강하게 들어오기는 쉽지 않은 수급구조가 형성되어 있다
이거입니다.

그럼 이제 다 들고 와봅시다.
1. 앞으로 테이퍼링 및 금리 인상이 예견되어 있기 때문에 달러 강세에 의해서
외국계자금들이 한국증시에 투자하기 부담이 된다
2. 삼성전자가 코스피를 움직이는데 삼성전자가 앞으로 풀어갈 어려움들이 많이 존재한다
요렇게 되어 있겠네요
3. 삼성전자는 개인이 너무 많은 물량을 가지고 있어서 강하게 들어오기는 쉽지 않은 수급구조가 형성되어 있다

자 이렇게 되어 있습니다.
이런데 외국인의 강한 수급을 기다린다? 쉽지 않습니다.
들어오더라도 선물옵션으로 지수 장난질 치는 정도의 수급만 들어올겁니다.

참고로 국내 증시는 외국인이 움직여야지 상승이 가능합니다.
외국인이 들어오면 기관이 동업해서 같은방향으로 일반적으로 움직이기 때문입니다.

자 이렇게 현재 외국인이 들어오기 까다로운 상황인겁니다.
제가 외국인이라면 차라리 미국에 있는 애플, 아마존, 테슬라, 마이크로소프트 이런데 투자하지
국내에는 투자를 안할것 같다는겁니다.

그리고 한가지 더 이유가 있는데 이건 현재 산업 구조의 패러다임이 완전히 바뀌고 있다는게 있는데
이건 길어져서 다음에 또 설명드릴게요

여튼 이런 이유가 현재 존재하고 있고, 이런 상황에서 주봉기준 20주봉선을 이탈 시켰다?
이거는 약세인 증시가 상황이 나올수 밖에 없다고 생각한겁니다.

그럼 이제 확률적으로 바라봤을때, 전고점을 뚫을 동력이 있을까? 아니면 횡보할까? 아니면 하락할까?
어떤 상황이 확률적으로 나올것 같나요?

저는 확률적으로 횡보 아니면 하락쪽이 좀 더 높아 보인다고 현재 생각하고 있습니다.
그래서 현금 비중을 40% 확보를 한거입니다. 혹시나 하락이 크게 나오면 피해를 줄이고
하단에서 매수를 하기 위해서입니다.

어떤 느낌인지 아시겠죠?

여튼 이런 이유로 해서 저는 현금비중을 늘렸고, 설령 상승장이 나오더라도 60%비중만으로
수익실현해도 충분하다고 저는 생각을 하고 있습니다.

대충 여기까지 말씀드렸으면 제가 무슨 생각으로 현금비중 했는지 다들 아실꺼 같고
참고만 하시길 바랍니다.
저는 제 그릇의 크기 대로 행동을 한거닌깐요

보광산업도 좀 설명 해드릴려고 했는데
일단 너무 길어지닌깐
이거만 말씀드릴게요

현재 보유중인 종목들 한번 차트를 잘 돌려보세요
제꺼를 예로 들면

최근 하락장에서 반등 나올때 유독 쎈놈들이 있을겁니다.
제꺼 쭉 보면
삼진엘엔디는 요정도고
현대공업, 이글루시큐리티, 보광산업, 동국산업, 윙입푸드, 푸드나무, 헬릭스미스, 현대바이오랜드, 디지캡
보시면 보광산업이랑 푸드나무가 현재 쎄개 반등이 나왔습니다.
푸드나무는 고점이고 보광산업 이런 애들은 더 추가매수를 해도 되는 아이입니다.
차트적으로 보면!
그리고 모멘텀적으로도 봐도 더 매수를 해도 되는 아이인겁니다.

이 이유를 오늘 설명드릴려고 했는데
요건 또 다음 영상에서 설명드릴게요

네 오늘은 여기까지 컷 하고
도움되셨다면 구독 좋아요 감사합니다.