[주식]주식 포트폴리오의 중요성[카이스탁]

안녕하세요 주식을 연구하는 카이스트생 카이스탁입니다.

 

오늘은 제 포트폴리오 정리 관련해서 말씀드릴게요

 

투자자별 매매비중

 

+네이버 블로그 : www.blog.naver.com/kai_stock

네이버 블로그에 10년 치 종목별 투자자 자료 있습니다.

+티스토리 : www.kaistock.tistory.com/

티스토리에 관련 내용 올라가 있습니다.

+유튜브 구독하기 : https://bit.ly/2suiwJh

카이스탁

 

안녕하세요 주식을 연구하는 카이스트생 카이스탁입니다.

오늘은 저의 포트폴리오에 대해서 설명드릴게요
오늘꺼는 가볍게 들어도 되는데 중요하긴 해서 일단 알고는 있고
저 말고 다른 채널 유투브 보시다가 관련된 영상이 있으면 유심히 봐보시길 바랍니다.

음 저도 원래 포트폴리오 없이 섹터구분없이 매매를 지금까지 해왔습니다.
근데 요즘 유투브를 보면서 이것저것 공부를 하고 있습니다. 
포트폴리오라는 개념을 들고 오닌깐 주식 자체를 좀 더 거시적으로
볼수 있는거 같고 그게 참 중요하다는 것을 느껴서 여러분들도
공부 해보시라는 차원에서 영상 준비 했습니다.

제가 현재 지금 들고 있는 종목들 구분을 좀 해보고 좀더 거시적인 차원에서
봤을때 어떤걸 알았는지 쭉 설명드릴게요

결론을 말씀드리면 지금 현재 기준으로 굉장히 괜찮게 들고 있는거 같습니다ㅋㅋㅋㅋ
물론 작년 부터 들고 있던 종목들은 작년기준으로는 괜찮게 들고 있던게 아니고요ㅋㅋㅋ

한번 같이 봐봅시다.

아 마저 다음 영상에는 약간 번외로 코인 관련해서 알려드릴꺼 알려드리겠습니다.
코인 하시는분은 한번 봐보시길 바랍니다ㅋㅋ
참고로 최근 폭락이 왔는데도 불구하고 저는 아직 수익중입니다.
아 그리고 도지 채굴도 하고 있는데 그거도 좀 보여드릴게요
관심있으신 분은 재밌을겁니다 ㅋㅋㅋ

자 다시 돌아와서

지금 기존에 제가 매매 하는 종목이
삼진엘앤디, 현대공업, 동국산업, 보광산업, 현대바이오, 윙입푸드
푸드나무, 이글루시큐리티, 헬릭스미스, 디지캡 요렇게 입니다.
총 10종목이네요 딱 ㅋㅋㅋㅋ

아 밑에 PN풍년 상한가 갔네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
제가 생각 해도 PN풍년은 기가막히게 분석해서 종목선택을 했던거 같네요 ㅋㅋㅋ

다시 돌아와서
그리고 제가 지금 오래 들고 있는 종목이 삼진엘앤디, 보광산업
현대바이오, 윙입푸드, 푸드나무 헬릭스미스 디지캡 요정도 되네요 ㅋㅋㅋ

이게 보닌깐 포트폴리오 수정을 했으면 이렇게 까지 오래 들고 있을 이유가
없었던거 같습니다.

이제 설명 쭉 해드릴게요

일단 포트폴리오라는게 우량주, 중소형주 뭐 이런식으로 나눠도 되고
가치주, 성장주 등등을 다양하게 나누고 있습니다.

여기서 중요한게 있습니다.
이렇게 포트폴리오 섹터를 나누고 하는데가 어딘가요?
네 바로 기관계입니다. 그리고 우리나라 증시에서 외국인이라고 잡히는
외국기관계까지 입니다.
이 증시관련 기관에서 이런 섹터를 구분해놓고, 각 섹터에
맞는 시기에 포트폴리오를 구성 및 변경을 하는겁니다.

여기 정리하면
1. 국내기관, 해외기관 들에서 포트폴리오 섹터를 구분 한다
2. 각 기관에서 시기에 맞게끔 포트폴리오를 구성 및 변경 한다.

이거입니다.
어렵지 않죠?

자 다음 이야기 해드릴게요

자 우리나라 증시는 누가 좌지우지 하나요?
개미인 개인이?
아니면 외국인?
아니면 기관?

설마 개미라고 하시는분은 없겠죠?

네 외국인과 기관의 콜라보에 의해서 좌지우지 되고
좀더 주된 힘을 가지고 있는곳은 외국인입니다.

여기를 정리해드릴게요
3. 국내 증시는 외국인, 기관에 의한 주도로 인해 주가가 형성된다.
이렇게 되겠네요

자 이제 앞서 얘기들인거 합쳐봅시다.
1. 국내기관, 해외기관 들에서 포트폴리오 섹터를 구분 한다
2. 각 기관에서 시기에 맞게끔 포트폴리오를 구성 및 변경 한다.
3. 국내 증시는 외국인, 기관에 의한 주도로 인해 주가가 형성된다.

결론이 뭘까요? 차례차례 보닌깐 결론이 나오죠?
결론은
=>국내기관 및 해외기관이 앞으로 포트폴리오를 수정하기 전에 해당 섹터를
매수하면 수익을 얻을수 있다.

이거입니다.
이래서 포트폴리오라는게 중요합니다.
그래서 원렌버핏의 포트폴리오는 전세계인이 가장 궁금해 하는겁니다.

그럼 이제 포트폴리오 중요성에 대해서 설명드렸고
이제 제가 들고 있는 포트폴리오를 구분을 해봅시다.

일단 첫번째 삼진엘앤디, 현대공업 이거는 현재 주도 섹터가 아닙니다.
그쵸?
근데 어떻나요? 종목들
2차전지 및 자동차 테마인데
일단 2차전지는 현재 소외 중에 있습니다. 근데 앞으로 어떤가요?
제가 늘 말씀드리죠? 이건 또다시 주도주가 될수 밖에 없다고
그래서 현재 소외중일때 담아야 하는겁니다.
그래서 꾸준히 저는 좀더 담을 생각입니다.
자동차 테마는 코로나가 끝나고 반도체 품귀 현상이 수그러 들면
역시 수요가 증가하게 되고 기업들의 순이익 및 매출이 증가할겁니다.
이건 누구나 압니다 그쵸?
근데 다만 현재 증시에서 소외가 되어 있습니다.
그래서 이것도 조금씩 소외될때 담아야 하는겁니다.

이해가 가시죠?
정리 잠깐 해드리면
2차전지 및 자동차 테마는 현재는 소외주 but, 다시 주도주가 될 확률이 높다.
따라서 현대공업이랑 삼진엘앤디는 야금야금씩 줍줍으로 대응 할생각
이거입니다.

자 다음 동국산업이랑 보광산업 입니다.
동국산업은 최근에 매매를 했는데 첫 매도 타이밍에 바빠서 매도를 못해서
현재 매매가 꼬여 있는 상황입니다. ㅠㅠㅠㅠㅠ
첫 매도 타이밍에 잘 빠졌으면 됐는데 ㅠㅠㅠ
여튼 이것도 다 제 탓이죠ㅠㅠ
요부분은 또 동국산업 매매가 끝나면 한번 오답노트 영상 만들어서 올리겠습니다.
저랑 같은 실수 하시지 않는 마음으로...ㅠㅠ

여튼 다시 돌아와서
동국산업이랑 보광산업 요거 두개 설명드리면
일단 동국산업은 철강 관련주입니다.
다시말해 이 종목의 섹터는 인플레이션 관련주입니다.
요새 인플레이션, 테이퍼링 난리죠?
인플레이션이 오면 원자재  관련 종목이 올라갑니다.
왜그렇냐면 원자재 생산하는 비용은 거의 그대로인데
원자재 값은 올라가닌깐 원자재 관련 기업의 수익성이 좋아지기 때문입니다.
그래서 그 시기가 오면 올라가는 놈도 필요합니다.
그럴 목적으로 현재 안팔고 들고 있습니다.
원래는 제가 첫매도를 실패해서 들고 있었는데
어떻게 할까 고민하고 알아보다가 앞서 설명드린 이유때문에
들고 있어도 괜찮을꺼 같습니다.
그리고 보광산업
보광산업은 원래 대구신공항 테마주죠?
그러다가 갑자기 정치테마주에 엮일려고 하고 있죠?
홍준표에 붙었다가 오세훈에 붙었다가 난리입니다.
근데 본업을 생각해봅시다
시멘트 관련 회사입니다. 보광산업은
그런 이 놈 역시 원자재 관련 섹터로
인플레이션을 방어할수 있는 종목인겁니다.
추가적으로 정치테마주까지 엮이면 더 좋은 상황인겁니다.
그쵸?

앞서 설명드린 동국산업이랑, 보광산업 어떤 섹터에 포함되어 있는지
그리고 제가 뭐땜에 들고 있는지 아시겠죠?
인플레이션 대비입니다.ㅋㅋㅋㅋ
아 그럼 이 종목들은 어떻게 대응을 해야 할까? 요게 문젠데
저도 인플레이션 관련주를 다루어보지는 않아서
요번에 한번 경험을 하고 데이터를 쌓아봐야될것 같습니다.
현재 생각으로는 금리 인상이나 테이퍼링이 시행된다라는
언플이 나올때까지 들고 있을 예정입니다.
그리고 현재는 추가매수는 더 진행하지 않을 생각입니다. 

일단 오늘은 이 4개 까지 하고 이 포트폴리오에 대해서 공부를 해보고
느낀점을 말씀드릴게요 
이게 중요합니다!!!

포트폴리오 구성을 위해 각 섹터를 공부를 해보닌 
각 섹터에 대한 대응 방법이 좀 더 구체화 된다!!

이게 진짜 제가 크게 느낀 겁니다.

사실 동국산업이 제일 골치꺼리였는데
섹터/ 종목흐름/ 포트폴리오를 고려해보니
굳이 빠르게 매도할 필요가 없는 종목이고 들고 있어도 되겠네
라는 생각을 할수가 있었던겁니다.

삼진엘앤디/현대공업/보광산업은 원래 오래 들고 있을생각이었고
포트폴리오 고려를 해보니 오래 들고 있어도 되는걸 알게 되었고

어떤 느낌인지 아시겠죠?
각자 들고 있는 종목들의 포트폴리오를 살펴보고
섹터를 잘 나눠서 어떤 흐름인지 등을 고려한다면
보다 잘 대응을 할수 있을 것으로 생각 됩니다.

일단 오늘은 여기까지 하고 다음 영상에서 나머지도 쭉 봐봅시다.

네 오늘은 여기까지컷 하고 도움되셧다면 구독 좋아요 감사합니다.